Gestion de la trésorerie

Suivez les mouvements détaillés de votre compte au trésor en temps réel, optimisez le recours aux financements court-termes et réalisez votre prévisionnel de trésorerie.

Suivi du compte au trésor

  • Accès instantané au solde du Compte au Trésor et aux mouvements quotidiens (encaissements et décaissements)
  • État des restes à recouvrir et restes à décaisser en temps réel
  • Suivi du délai global de paiement
  • Récupération quotidienne des P503 et Débits d’office
  • Outil de contrôle budgétaire : suivi des consommations au jour le jour
  • Grand Livre détaillé des comptes de tiers

Gestion des financements

  • Suivi de l’ensemble des financements court-terme : lignes de trésorerie, enveloppes revolving et billets de trésorerie
  • Connexion aux marchés financiers
  • Outil d’aide à la décision et d’arbitrage entre les différents financements disponibles
  • Calcul des coûts de détention et d’utilisation des financements court terme
  • Interface Webdette et Webprev

Prévisionnel de trésorerie

  • Alimentation automatisée d’un prévisionnel de trésorerie
  • Réajustement automatique et traitement des écarts entre le prévu et le réalisé
  • Contrôle de l’exécution budgétaire
  • Prévisionnel de mobilisation et coût des lignes de trésorerie
  • Décentralisation du plan de trésorerie
  • Vision budgétaire et Trésorerie des prévisions
  • Projection du compte au trésor prévisionnel

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Un accompagnement sur mesure

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Construisez vos prévisions de trésorerie et optimisez le recours aux financements court-terme

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