Maîtrisez votre trésorerie en vous appuyant sur un plan prévisionnel alimenté automatiquement, suivez les mouvements détaillés de votre compte au trésor et optimisez le recours aux financements
Suivi du compte au trésor
- Double interface « Gestion Financière / Hélios » permettant la récupération automatique quotidienne des données budgétaires ainsi que des données de trésorerie
- Accès instantané au solde du Compte au trésor et aux mouvements quotidiens
- État des restes à recouvrir et restes à décaisser
- Maîtrise du délai global de paiement
- Suivi et régularisation quotidienne des P503 et Débits d’Office
- Outil de contrôle budgétaire
Prévisionnel de trésorerie
- Alimentation automatisée d’un plan prévisionnel de trésorerie
- Contrôle de l’exécution budgétaire
- Réajustement automatique des écarts entre le prévu et le réalisé
- Optimisation du solde de trésorerie et anticipation des besoins en financements court terme
- Décentralisation du plan de trésorerie par service ou par groupe
- Vision budgétaire et trésorerie des prévisions
- Projection du Compte au trésor prévisionnel
Gestion des financements
- Suivi de l’ensemble des financements courts termes : lignes de trésorerie, enveloppes revolving et billets de trésorerie
- Visualisation de l’encours mobilisé et du disponible
- Connexion aux marchés financiers
- Aide à la décision : outil d’arbitrage entre les différents financements disponibles avec simulation des frais financiers
- Interface Webdette
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