Gestion de la trésorerie

Suivez les mouvements détaillés de votre compte au trésor en temps réel, optimisez le recours aux financements court-termes et réalisez votre prévisionnel de trésorerie.

Suivi du compte au trésor

  • Double interface unique «  Gestion Financière / Hélios » permettant la récupération automatique quotidienne des données budgétaires ainsi que des données de Trésorerie
  • Accès instantané au solde du Compte au Trésor et aux mouvements quotidiens
  • État des restes à recouvrir et restes à décaisser en temps réel
  • Maîtrise du délai global de paiement
  • Suivi et régularisation quotidienne des P503 et Débits d’Office
  • Outil de contrôle budgétaire

Gestion des financements

  • Suivi de l’ensemble des financements court-terme : lignes de trésorerie, enveloppes revolving et billets de trésorerie
  • Connexion aux marchés financiers
  • Outil d’aide à la décision et d’arbitrage entre les différents financements disponibles avec prise en compte des commissions de non-utilisation des financements
  • Interface Webdette

Prévisionnel de trésorerie

  • Alimentation automatisée d’un prévisionnel de trésorerie
  • Réajustement automatique et traitement des écarts entre le prévu et le réalisé
  • Contrôle de l’exécution budgétaire
  • Optimisation du solde de trésorerie et anticipation des besoins en financements court terme
  • Décentralisation du plan de trésorerie
  • Vision budgétaire et Trésorerie des prévisions
  • Projection du compte au trésor prévisionnel

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Un accompagnement sur mesure

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