Gestion de la dette

Gérez l’ensemble de vos emprunts, accédez aux données des marchés financiers et analysez votre prospective en éditant des tableaux de bord personnalisés.

Gestion

  • Gestion de l’intégralité de votre dette sur une plateforme unique : dette directe, swap, financement CT, garanties d’emprunt, avances remboursables, prêts à taux zéro
  • Génération automatique des échéanciers avec mise à jour des échéances indexées
  • Autonomie dans le contrôle et la modification des échéances
  • Liquidation des échéances dans la Gestion Financière
  • Édition des annexes réglementaires (toutes nomenclatures comptables, standard et Totem)

Marchés financiers

  • Suivi en temps réel de l’évolution historique et anticipée des taux : édition de graphiques de comparaison des courbes de taux et des index
  • Valorisation des contrats : mark to market (seul pricer du marché à la disposition des collectivités)
  • Outils de cotation : comparaison taux fixe / taux variable, valorisation swap, …
  • Calcul des pénalités de sortie
  • Journal des financements bancaires

Analyse financière

  • Édition personnalisée d’un tableau de bord de la dette
  • Réalisation de simulations avec possibilité d’intégration au tableau de bord
  • Calcul et comparaison aux ratios nationaux
  • Accès aux publications, revues de presse, notes bimensuelles
  • Mise à disposition de modèles de consultations bancaires

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