Gestion de la dette

Gérez l’ensemble de vos emprunts, accédez aux données des marchés financiers et analysez votre prospective en éditant des tableaux de bord personnalisés.

Gestion comptable

  • Gestion de l’intégralité de votre dette sur une plateforme unique : dette directe, swaps, financements CT (revolving, lignes et billets de trésorerie), garanties d’emprunt, avances remboursables, prêts aux particuliers, émissions obligataires
  • Génération automatique des échéanciers avec mise à jour des échéances indexées
  • Contrôle des échéances et liquidation dans la Gestion Financière
  • Archivage des contrats et des échéanciers numérisés
  • Édition des annexes réglementaires (toutes nomenclatures comptables, standard et Totem)
  • États financiers pré-paramétrés et requêteur interne pour éditions sur mesure

Marchés financiers

  • Connexion permanente aux marchés financiers : accès aux données historiques et anticipées, aux index monétaires,  aux taux de swaps et taux obligataires (temps réel)
  • Éditions de graphiques de comparaison des courbes de taux et des index
  • Valorisation des contrats : calcul de la valeur nette, du point de base et de la marge bancaire
  • Outils de cotation : comparateur d’offres bancaires, valorisation de swaps, options de change,…
  • Calcul des pénalités de sortie anticipée des contrats
  • Journal des financements bancaires communautaire

Analyse financière

  • Tableau de bord personnalisé de la dette avec édition de rapport automatisé
  • Réalisation de stress scenarii : marge sur taux forward ou taux personnalisés
  • Simulations et visualisation des états impactés
  • Alertes et calendriers de préavis sur les opportunités de marché : arbitrage renégociation et nouveaux financements
  • Calcul des ratios et comparaison aux moyennes nationales
  • Accès aux publications, revues de presse, notes bimensuelles

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