Seldon Finance vous invite à participer au premier “Club Dette – Tréso, Départements & Régions” organisé à Paris, Club Financier dédié à la gestion des emprunts et de la trésorerie.

Réservez vos places gratuitement en ligne en utilisant le formulaire proposé en bas de page.

PROGRAMME

Accueil à partir de 09h30

La journée d’étude se décomposera en deux grandes parties : 

• Echanges et discussions autour des pratiques de gestion de la dette et de la trésorerie

3 points seront abordés durant la matinée : 

• • Les taux à court terme élevés et l’inversion de la courbe des taux : opportunités d’optimisation.
     
  • Les activités sur les marchés obligataires : courbe OAT au-dessus de la courbe CMS … la situation va-t-elle durer ?
     
  • Le retour à la gestion de trésorerie quotidienne : le coût de détention d’une trésorerie excédentaire n’a jamais autant pesé sur vos charges financières (17 ans que l’Eonia/Ester n’avaient pas atteint des niveaux aussi élevés) ; Comment limiter les coûts ? Comment optimiser les lignes de trésorerie et la mobilisation des emprunts long terme ? Comment combiner remboursement temporaire et/ou placements court terme ?

• Focus sur nos logiciels de gestion Webdette Emprunts et Webget Trésorerie (évolutions des outils) 

L’après-midi sera consacrée à la mise en œuvre des optimisations évoquées ci-dessus :

• • La gestion des prêts obligataires dans Webdette : gestion des primes d’émission et de remboursement – OAT€i, écritures comptables.

• • La gestion des revolving et des remboursements temporaires dans Webdette : leurs fonctionnements et leurs écritures comptables.

• • Webget et l’actualisation du plan prévisionnel de trésorerie : Traitement de masse VS Traitement quotidien de la trésorerie ? 

Clôture à 16h

* Un déjeuner sera offert aux participants à 12h30.