Gérer votre trésorerie, utiliser vos lignes de trésoreries efficacement et établir des prévisions pertinentes.

• La consultation du solde du compte au Trésor et du détail des recettes et des dépenses
• La surveillance du délai global de paiement (échéances brûlantes proches du délai des 45 jours)
• L’évaluation de l’en cours restant à payer ou à décaisser
• La maîtrise du P 503 et des débits d'office
• L’établissement et le suivi des prévisions de Trésorerie
• La détermination des opérations de remboursement et la mobilisation sur les lignes de Trésorerie
• L'intégration d'un ordonnanceur (automate) qui échange chaque jour les données du VPN d'HELIOS sans aucune intervention manuelle.

Cet ordonnanceur édité par la société 4Axes est destiné aux Collectivités Territoriales dans le cadre de la dématérialisation de leurs échanges avec leur Trésorerie Générale (fichiers Mandats, Titres, Budgets, Inventaires, Paye des agents).

En savoir plus sur l'ordonnanceur Task.