winget

Logiciel de gestion du plan prévisionnel de trésorerie

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L’accès simplifié à vos données du Trésor Public

Solde quotidien et détails des mouvements du trésorier, rapprochement automatique avec les données comptables, suivre les délais de règlements, recherche automatique de pièces. Reconstitution d’une comptabilité en partie double avec l’état des comptes de liaison sur budget annexe, le compte de gestion en temps réel et sa projection : fin année (orientation budgétaire) et sur six mois glissants (orientation financière).

 


 

Pilotage du besoin en fond de roulement

Evaluation de l’excédent (déficit) de trésorerie d’exploitation par période via la reconstitution de la variation du BFR. Rapprochement entre les titres et mandats émis, les restes à recouvrer et restes à décaisser : maîtrise du risque d’exploitation.

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Pilotage du financement de l’actif économique

Reconstitution du lien entre les cycles d’exploitation et d’investissement et l’évaluation du flux de trésorerie disponible. Mobiliser et rembourser les financements au moment opportun sur ligne de trésorerie et revolving.

 


 

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Reporting

 

Stockage

Assistance

 


Interface

Winget intègre le détail des flux quotidiens de trésorerie (écritures journalières par compte de tiers et par budget). Intégration temps réel des données de la trésorerie générale.

Une équipe disponible

Nos experts vous assistent dans la mise en oeuvre technique du projet ; du paramétrage, à la formation des équipes jusqu’à la mise en place du plan de trésorerie.

 

 

Fonctionnalités détaillées

  • Suivi des impayés
  • Calcul des délais de règlement
  • Visualisation des P503
  • Visualisation des Débits d’office
  • Recherche rapide de pièces

  • Gestion des lignes de trésorerie
  • Gestion des revolving
  • Gestion des billets de trésorerie
  • Intégration des taux
  • Tirages/remboursements
  • Vue synthétique du plan de trésorerie
  • Lissage des écarts

 

 

Nos clients ont approuvé cette solution

Notre distributeur, Analis Finance, dispose de 80 références dans le secteur de la santé.