Compte au trésor détaillé

carre 6Le suivi des paiements et des encaissements

WINGET permet de lire les fichiers OCRE récupérés via HELIOS auprès du Trésor Public. Ces fichiers permettent notamment de visualiser le solde du compte 515 de la collectivité et le détail des différents mouvements de recettes ou de dépenses (y compris les mouvements de tirage ou remboursement observés sur les lignes de trésorerie).
L’interface « Gestion financière »  permet de relier ces informations au système de l’ordonnateur et les croiser afin de pouvoir suivre sur un seul et même écran les données de l’ordonnateur et du comptable.

carre-logicielRECUPERATION DES MANDATS ET TITRES

WINGET permet, tant pour les mandats que pour les titres, de vérifier leur prise en charge et leur règlement par les services du Trésor Public. En effet, les fichiers OCRE récupérés auprès du Trésor Public (via HELIOS ou TEDECO) peuvent être croisés avec les titres et les mandats enregistrés dans la gestion financière.

Il est possible sur un simple double-clic d’obtenir des informations supplémentaires et notamment : la date de réception de la facture, le budget, le tiers, l’imputation comptable, le service gestionnaire, le libellé du mandat, etc…

Des critères de sélection multiples permettent de personnaliser les requêtes (soldés/non soldés, sélection sur Tiers, Budget, Enveloppe, Article, Chapitre, Sous-chapitre, Programme, Service Gestionnaire ou combinaison de ces critères, date ou période, montant ou intervalle de valeurs, etc…). Il est également possible de suivre de façon individualisée les dépenses constatées sur le compte 515 sans contrepartie dans le système de l’ordonnateur (prélèvements et débits d’office).

Le compte P503 est récupéré quotidiennement dans le détail en même temps que le compte 515. Un utilitaire de recherche et de lettrage aide la collectivité à émettre le mandat de régularisation.

carre-3La connaissance des réalisations quotidiennes du payeur

Les fichiers OCRE récupérés auprès du Trésor Public peuvent être intégrés dans Winget et permet d’identifier jour par jour :

  • le solde du compte 515
  • le montant global des dépenses
  • le montant global des recettes
  • le détail des dépenses de la journée
  • le détail des recettes de la journée
  • le montant des tirages/remboursements réalisés sur les lignes de trésorerie de la collectivité
  • le solde moyen de trésorerie sur les 30 derniers jours

Il est également possible d’obtenir, pour une même journée, le détail de ces informations et de les relier aux titres et mandats enregistrés dans la gestion financière. Ainsi, il est possible suivre le circuit de paiement complet pour toutes les factures reçues.

Il est également possible de saisir « artificiellement » des écritures sur le compte 515. Cette opération permet notamment de faire face à des incidents de transmission des fichiers OCRE ou à intégrer instantanément des opérations dont le Trésor informerait la collectivité.

carre-4Le rapprochement automatisé des mandats et des titres de recettes

carre-logicielLA GESTION PAR SERVICE DU CADRE BUDGETAIRE

WINGET communique facilement avec toutes les gestions financières du marché : l’interface « gestion financière » permet de lancer des requêtes SQL intégrées au logiciel WINGET afin de récupérer automatiquement les éléments enregistrés dans la gestion financière et en particulier :

  • le cadre budgétaire voté : le budget principal, le(s) budget(s) supplémentaire(s), la(les) décision(s) modificative(s) et les virements de crédits.
  • la nomenclature comptable : en particulier l’enveloppe, l’entête M–, l’article, le chapitre, le sous-chapitre, le programme, la nature, la section, le service gestionnaire et le service utilisateur.
  • les mandats
  • les titres de recettes
  • Cette interface fonctionne pour les différents budgets de la collectivité (budget principal et budgets annexes).

L’utilisation du module «Prévisions par service» permet de personnaliser l’accès aux informations selon les habilitations de chacun : ainsi les services ne peuvent accéder qu’aux seules informations qu’ils sont chargés de mettre à jour ou qu’ils ont intérêt à consulter. Ils retrouvent donc dans WINGET leur nomenclature telle qu’ils ont l’habitude de la manipuler dans la gestion financière.

carre-2Gestion des financements : le calcul de l’excedent ou du deficit de caisse, avant et apres financement

La position du 515 est calculée au jour le jour en fonction des réalisations précédentes et des prévisions enregistrées par les services.

Le solde prévisionnel du 515 peut donc effectivement être négatif si les prévisions de dépenses ne sont pas couvertes par le solde initial et les recettes envisagées.
Le module « LIGNES DE TRESORERIE » permet gérer le financement du besoin ou de l’excédent de trésorerie. Au vue des conditions contractuelles enregistrées pour chacune des lignes souscrites et des conditions de marché, WINGET détermine le financement (tirage ou remboursement) le plus adapté à la situation et gère d’éventuels financements en séquence. WINGET peut être connecté au serveur Information Financière du logiciel WINDETTE où sont enregistrées les valeurs des principaux taux du marché.