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Plate-forme de gestion prévisionnelle de la trésorerie

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L’accès simplifié à vos données du Trésor Public

Solde quotidien et détails des mouvements du trésorier, rapprochement automatique avec les données comptables, suivre les délais de règlements, recherche automatique de pièces.

 


 

Construire un prévisionnel de référence

Regrouper les imputations, personnaliser vos flux de trésorerie, anticiper vos mouvements, construire des scénarios, bâtir des prévisionnels par service.

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Suivi permanent des prévisions

Contrôler les réalisations en temps réel et adapter les prévisions face à l’évolution de l’environnement budgétaire. Mobiliser et rembourser les financements au moment opportun.

 


 

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Nouveau

Reporting

 

Stockage

Assistance

 


Interface

Webget intègre automatiquement les mandats, titres, voté de l’ensemble des progiciels comptables. Intégration temps réel via le TdT des retours OCRE-PESV2.

Une équipe disponible

Nos experts vous assistent dans la mise en oeuvre technique du projet ; du paramétrage, à la formation des équipes jusqu’au calibrage du plan de trésorerie.

 

 

Fonctionnalités détaillées

  • Suivi des impayés
  • Calcul des délais de règlement
  • Visualisation des P503
  • Visualisation des Débits d’office
  • Recherche rapide de pièces

  • Gestion des lignes de trésorerie
  • Gestion des revolving
  • Gestion des billets de trésorerie
  • Intégration des taux
  • Tirages/remboursements
  • Vue synthétique du plan de trésorerie
  • Lissage des écarts

 

 

Nos clients ont approuvé cette solution